BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 4 Statutu Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności Subfundusz KI 2 w likwidacji (zwanego dalej: „Subfunduszem”), jako likwidator Subfunduszu (zwany dalej: „Likwidatorem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.
Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 5 pkt 3) Statutu Subfunduszu, Likwidator podaje następujące informacje dotyczące likwidowanego Subfunduszu:
1. Nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ Subfunduszu:
a. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności Subfundusz KI 2 w likwidacji;
b. Subfundusz jest wyodrębniony w ramach funduszu inwestycyjnego zamkniętego – niestandaryzowanego funduszu wierzytelności;
c. Certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu nie są oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu;
d. Subfundusz jest wyodrębniony w ramach funduszu, który jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 713.
2. Wskazanie przesłanki rozwiązania Funduszu:
Przesłanką likwidacji Subfunduszu jest podjęcie takiej decyzji przez Zgromadzenie Inwestorów, to jest przesłanki z art. 45 ust. 2 Statutu Subfunduszu.
3. Data otwarcia i planowanego zakończenia Likwidacji:
a. Otwarcie likwidacji Subfunduszu nastąpiło w dniu 14 maja 2026 r., zgodnie ze wskazaniem Zgromadzenia Inwestorów;
b. Planowane zakończenie likwidacji Subfunduszu: 31 lipca 2026 r. (zależy od postanowienia sądu rejestrowego)
4. Firma oraz adres siedziby Likwidatora Subfunduszu:
Likwidatorem Subfunduszu jest BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Łużycka 8 A, 81-537 Gdynia.
5. Wezwanie wierzycieli:
Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 14 czerwca 2026 r.;
6. Wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu, oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Subfunduszu
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla Uczestników Subfunduszu po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu Aktywów Subfunduszu, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu. Umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych likwidowanego Subfunduszu i wypłata uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, zostanie dokonana proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 17 czerwca 2026 r.
Wypłata na rzecz Uczestników Subfunduszu nastąpi z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunek Uczestników Subfunduszu lub w inny sposób ustalony z Uczestnikami. Wypłata zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Szacuje się, że wypłata nastąpi do dnia 18 czerwca 2026 r.
7. Wskazanie, że jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi:
Likwidator wskazuje, że jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie do dnia 14 czerwca 2026 r., wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
8. Adres publicznie dostępnej strony internetowej Likwidatora, na której będą publikowane informacje związane z likwidacją Subfunduszu, w tym sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, zbadane sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, półroczna informacja o stanie likwidacji, jak również, ewentualnie, ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w terminie:
Dodatkowo, informacje będą publikowane w kanale zamkniętym,
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu zamieszczone na stronie internetowej jest udostępniane do dnia zakończenia likwidacji Subfunduszu.
9. Wskazanie dnia publikacji ogłoszenia na publicznie dostępnej stronie internetowej Likwidatora:
14 maj 2026 r.
10. Inne informacje dotyczące likwidacji Subfunduszu, istotne, w ocenie Likwidatora, dla uczestników lub wierzycieli Subfunduszu
Nie dotyczy
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem Subfunduszu:
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łużycka 8 A, 81-537 Gdynia adres
e-mail: [email protected]
